Comptabilité Gestion de trésorerie

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Prévoir l’évolution du besoin de trésorerie et négocier les lignes de crédit,
Sélectionner les financements et les placements.

Description, programmation

Gérer sa trésorerie :

• contrôler les règlements courants et obtenir des informations fiables auprès des opérationnels,
• appréhender les modes de paiement :
  chèques, virements, LCR/BOR, cartes bancaires, prélèvements, les avancées du SEPA,
• surveiller les comptes de trésorerie et effectuer les états de rapprochement,
• contrôler les documents bancaires :
  échelles d’intérêts et tickets agios.

Établir un budget prévisionnel de trésorerie :

• le budget des encaissements,
• le budget des décaissements,
• le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie,
• suivre la réalisation d’un programme budgétaire et mettre en évidence les écarts globaux.

Choisir les bons financements :

• à court terme :
  escompte, loi Dailly, affacturage, escompte en compte, crédit spot, titrisation,
• à long terme :
  les crédits à long ou moyen terme, les crédits de restructuration.

Choisir un placement adapté à ses excédents :

• les dépôts à terme (DAT),
• les SICAV monétaires,
• l’escompte fournisseur.

Maîtriser les opérations d’investissement :

• comprendre le calcul des intérêts composés,
• analyser la rentabilité des investissements :
  méthodes VAN, TIR et délai de récupération,
• interpréter un tableau d’amortissement d’emprunt,
• comparer les coûts de financement et le taux effectif global (TEG).

Niveau de sortie information non communiquée

Métiers visés

M1206 :

M1207 :

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Durée, rythme, financement

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Cette formation s'adresse à tout personnel chargé de la gestion en PME-PMI maîtrisant la comptabilité générale.

Niveau d'entrée sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis -

Inscription

Contact renseignement Michel SABATIER

Téléphone 0558750798

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 02/04/2018

Adresse d'inscription
Accueil individualisé - Avenue Paul Doumer 40100 Dax

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable