Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises - GFN108

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Négocier et contrôler les conditions bancaires.
Elaborer un budget de trésorerie.
Connaître et maîtriser les mécanismes d’équilibrage d’une trésorerie à court terme.
Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux.
Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques.
Partager des retours d’expériences / cas pratiques d’optimisation.Les auditeurs.trices qui souhaiteront approfondir l’enseignement de cette UE pourront suivre l’UE GFN221 (niveau bac+5, soumise à agrément).

Description, programmation

Les missions du trésorier et le cash management Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancairesLes placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation Les systèmes d’information et la gestion prévisionnelle

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Perfectionnement, élargissement des compétences

Niveau de sortie sans niveau spécifique

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Durée, rythme, financement

Durée 45 heures en centre

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis Public ayant acquis un niveau bac+2/3, avec des connaissances préalables en économie et comptabilité, ayant suivi ou acquis le niveau de l'UE GFN103. La formation n'est pas soumise à agrément.La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).Plus de renseignements sur le site de l'Efab.

Inscription

Contact renseignement Hélène CNAM DE BRETAGNE

Téléphone 09 72 31 13 12

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 21/02/2022

Adresse d'inscription
Conservatoire national des arts et métiers - centr
2 Rue Camille Guérin 22440 Ploufragan

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable